新农开发: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司         2023 年第一次临时股东大会会议资料

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

(资料图)

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                      目     录

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       关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

   大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会

计师”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有承担公司财

务审计和内部控制审计的能力。2021 年度在为公司提供审计

服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计责

任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、

财务状况和经营成果，为保证审计工作的连续性与稳健性，公

司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度财务报告及内部控制的审计机构。

   根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多

方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投

入的工作量以及事务所的收费标准等因素，在公允合理的原则

下双方协商 2022 年审计费用总额为 115 万元，其中，财务报

告审计费用为 85 万元、内部控制审计费用为 30 万元，聘期一

年。本期审计费用与上期审计费用无差异。

   此议案提请各位股东及股东代表审议。

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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      关于 2023 年度贷款计划的议案

各位股东及股东代表：

   根据 2023 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，

公司及控股子公司拟向银行申请 15 亿元贷款额度，用于补充

流动资金、项目建设及经营发展。

   为提高决策效率，公司拟提请董事会授权公司经营层在贷

款计划额度内，经营层可根据公司生产经营管理过程中对资金

的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

   此议案提请各位股东及股东代表审议。

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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            关于 2023 年度为控股子公司

              提供财务资助的议案

  各位股东及股东代表：

        为充分发挥公司整体规模优势,解决控股子公司经营资金

  短缺需求，公司拟向控股子公司提供财务资助，本次新增资助

  最高额度不超过 34,000.00 万元，累计资助最高额度不超过

                                                                  单位：万元

            持股比       截止 2022 年 12 2023 年拟新增         2023 年计划      是否收

  资助对象                                                                   借款利率

            例（%） 月末资助余额                 （减）金额        资助总金额         取利息

阿拉尔新农乳业有限                                                                银行同期

责任公司                                                                     贷款利率

新疆阿拉尔新农甘草                                                                银行同期

产业有限责任公司                                                                 贷款利率

新农发产业投资管理                                                                银行同期

有限公司                                                                     贷款利率

新疆塔里木河种业股                                                                银行同期

份有限公司                                                                    贷款利率

   合    计               38,128.00       34,000.00     72,128.00

        上述财务资助对象均为公司控股子公司，公司能够对其业

  务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。为提高决策

  效率，公司拟提请董事会授权经营层在上述财务资助余额额度

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内，公司适度调配。

   此议案提请各位股东及股东代表审议。

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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       关于 2023 年度为子公司借款

           提供担保的议案

各位股东及股东代表：

   根据公司经营目标和各子公司资金需求，计划 2023 年在

银行综合授信额度内公司为子公司借款提供担保业务，具体情

况如下：

                                       单位：万元

                        持股比例 2023 年计划

          被担保人                                备注

                        （%）      担保金额

  新疆塔里木河种业股份有限公司        98.96    10,000.00   全额担保

   阿拉尔新农乳业有限责任公司        97.44    50,000.00   全额担保

                                             按股权比例

   新疆托峰冰川牧业有限公司         64.52    6,000.00     担保

    新农发产业投资管理有限公司        100     9,000.00    全额担保

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司        100     5,000.00    全额担保

         合   计                   80,000.00

   公司作为控股股东对上述子公司（新疆塔里木河种业股份

有限公司和阿拉尔新农乳业有限责任公司）的重大决策具有绝

对的影响力，鉴于其他股东对两家子公司影响力偏弱，确定由

本公司全额担保。

   公司作为新疆托峰冰川牧业有限公司控股股东，对其重大

决策不具有绝对的影响力，公司将按股权比例对其提供担保。

   各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与新农开发公

司协商后办理担保手续。

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   以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期

限为准。

   此议案提请各位股东及股东代表审议。

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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         关于追加确认 2022 年度日常关联交易

              超额部分的议案

    各位股东及股东代表：

    中发生的与经营相关关联交易，符合公司正常的运营发展需

    求，相关交易价格均参考市场价格协商确定，定价合理公允。

    公司对 2022 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是

    由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关

    联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司在 2022 年度

    实际发生的日常关联交易超出 2022 年度预计金额(详见下

    表)，公司现对该超额部分予以追加。具体内容如下：

                                                    单位：万元

序                                   关联交易   本期发      年初预      追加补

             关联方名称          交易类别

号                                    内容    生金额      计金额      充金额

    新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司阿拉

    尔热力分公司

                            采购商品、

                            接受劳务

                                    水稻毛粮

    小计                                     679.49   320.00   359.49

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   公司提请董事会对 2022 年度日常关联交易超额部分

   此议案提请各位股东及股东代表审议。

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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      关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

     各位股东及股东代表：

        根据公司及子公司日常经营和业务开展需要，结合公司近

     三年来与关联方所发生的日常经营性关联交易预计 2023 年度

     发生的日常关联交易事项。

       一、 关联交易预计情况：

                                                           单位：万元

关联

       关联方交                                                本次预计较上次

交易                    关联方         2023 年       2022 年

       易内容                                                  差异较大原因

类别

       农资、油   新疆生产建设兵团第一师供销

       料、其他   (集团）有限公司及其下属子公司

              阿拉尔市三五九水务（集团）有

        水费                         220.00        46.63

              限公司及其下属子公司

       电、暖气   新疆生产建设兵团第一师电力有                               子公司日常经营

采购                                1,950.00     1,302.86

       费、蒸汽   限责任公司及其下属子公司                                   所需

商品、

              新疆青松建材化工（集团）股份

提供      材料                          50.00        21.52

              有限公司及其下属子公司

劳务

              新疆生产建设兵团第一师方正造

        劳务                          50.00        12.65

              价有限公司

              新疆生产建设兵团第一师棉麻有                               子公司日常经营

        棉粕                        2,300.00

              限责任公司及其下属子公司                                   所需

                合   计             5,170.00     1,709.36

              新疆生产建设兵团第一师棉麻有                               子公司日常经营

      皮棉、棉种                       14,800.00    10,484.21

              限责任公司及其下属子公司                                 和业务拓展需要

              新疆生产建设兵团第一师供销                                子公司日常经营

        棉种                         300.00

              (集团）有限公司及其下属子公司                              和业务拓展需要

              新疆天山雪米阿拉尔米业有限责

销售      棉种                          10.00        3.58

              任公司及其下属子公司

商品、

              新疆青松建材化工（集团）股份

提供     乳制品                          10.00        4.80

              有限公司及其下属子公司

劳务

              新疆生产建设兵团第一师电力有

       乳制品                          10.00        3.08

              限责任公司及其下属子公司

      房屋租赁、 阿拉尔市三五九水务（集团）有

       提供劳务   限公司及其下属子公司

                合   计             15,190.00    10,526.05

                总     计           20,360.00    12,235.41

        二、关联交易主要内容和定价政策

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   公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方购买

原材料及销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的

原则并参考市场价格确定。公司与关联方之间的关联交易，遵

循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础

协商商定。

   三、关联交易的目的及对公司的影响

   公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需

要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务

不会对关联方形成依赖。

   此议案提请各位股东及股东代表审议。

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会 股份有限公司 农业综合开发